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| 科目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
備考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| 1事業活動収入 |
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| 1．基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,000 |
200 |
800 |
基本財産預金利息 |
| 2．会費収入 |
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| 1）会員校会費収入 |
11,600,000 |
12,260,800 |
△ 660,800 |
定款第7条による会員校（43校）の会費 |
| 3．事業収入 |
13,315,000 |
14,945,000 |
△ 1,630,000 |
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| 1）研修事業収入 |
1,650,000 |
1,650,000 |
0 |
新任職員1,350、ﾌｫｰﾗﾑ300 |
| 2）調査研究事業収入 |
390,000 |
400,000 |
△ 10,000 |
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| 3）広報事業収入 |
11,055,000 |
12,635,000 |
△ 1,580,000 |
ﾌｪｱ2,375、入案8,680 |
4）英語スピーチ
コンテスト事業収入 |
170,000 |
200,000 |
△ 30,000 |
参加費 |
| 5）国際交流事業収入 |
40,000 |
50,000 |
△ 10,000 |
参加費 |
6）東短協
コンソーシアム事業収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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| 4．受取補助金等収入 |
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| 1）受取民間補助金収入 |
1,250,000 |
1,100,000 |
150,000 |
日短協よりの東京支部寄付金等 |
| 5．雑収入 |
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| 1）受取利息 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
運用財産預金利息、特定預金利息等 |
| 事業活動収入合計（A） |
26,566,000 |
28,506,000 |
△ 1,940,000 |
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| 2事業活動支出 |
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| 1．事業費 |
33,025,000 |
30,510,000 |
2,515,000 |
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| 委員会費 |
0 |
1,100,000 |
△ 1,100,000 |
23年度委員会費は、各事業に配分 |
| 1）研修事業費 |
2,550,000 |
2,350,000 |
200,000 |
新任職員1,350、ﾌｫｰﾗﾑ1,000、認証評価200 |
| 2）調査研究事業費 |
1,300,000 |
1,500,000 |
△ 200,000 |
実態調査費、印刷費、集計費、委員会費等 |
| 3）キャリア教育事業費 |
2,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
合同企業セミナー会場費、委託費、委員会費等 |
| 4）広報事業費 |
12,875,000 |
14,060,000 |
△ 1,185,000 |
ﾌｪｱ2,465、入案8,910､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ1,500 |
5）英語スピーチ
コンテスト事業費 |
1,000,000 |
700,000 |
300,000 |
会場費、交流費、審査員費、委員会費等 |
| 6）国際交流事業費 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
交流費、会場費、委員会費等 |
7）東短協
コンソーシアム事業費 |
500,000 |
1,000,000 |
△ 500,000 |
体育、コミュニティ、図書館、単位互換 |
| 8）消耗品費 |
50,000 |
180,000 |
△ 130,000 |
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| 9）光熱水料費 |
130,000 |
120,000 |
10,000 |
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| 10）賃借料 |
2,500,000 |
2,100,000 |
400,000 |
事務所室料、複写機器リース料等 |
| 11）給料手当 |
8,000,000 |
5,500,000 |
2,500,000 |
給与等 |
| 12）福利厚生費 |
1,100,000 |
700,000 |
400,000 |
健康・厚生年金保険、雇用保険等 |
| 13）臨時雇賃金 |
200,000 |
0 |
200,000 |
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| 14）租税公課 |
420,000 |
0 |
420,000 |
消費税、法人都民税 |
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| 2．管理費 |
7,320,000 |
14,040,000 |
△ 6,720,000 |
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| 1）給料手当 |
3,000,000 |
7,500,000 |
△ 4,500,000 |
給与等 |
| 2）臨時雇賃金 |
100,000 |
500,000 |
△ 400,000 |
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| 3）福利厚生費 |
400,000 |
500,000 |
△ 100,000 |
健康・厚生年金保険、雇用保険等 |
| 4）会議費 |
800,000 |
1,000,000 |
△ 200,000 |
春秋２回の総会、臨時総会、理事会等 |
| 5）旅費交通費 |
50,000 |
60,000 |
△ 10,000 |
日短協総会参加費等 |
| 6）通信費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 7）消耗什器備品費 |
60,000 |
100,000 |
△ 40,000 |
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| 8）消耗品費 |
20,000 |
100,000 |
△ 80,000 |
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| 9）図書資料費 |
100,000 |
200,000 |
△ 100,000 |
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| 10）印刷費 |
300,000 |
600,000 |
△ 300,000 |
事業報告書等、一般社団法人化等 |
| 11）光熱水料費 |
60,000 |
80,000 |
△ 20,000 |
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| 12）賃借料 |
1,050,000 |
1,400,000 |
△ 350,000 |
事務所室料、複写機器リース料等 |
| 13）渉外費 |
150,000 |
200,000 |
△ 50,000 |
慶弔費等 |
| 14）租税公課 |
180,000 |
650,000 |
△ 470,000 |
消費税、法人都民税 |
| 15）雑費 |
250,000 |
250,000 |
0 |
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| 16）公益法人制度改革費 |
500,000 |
600,000 |
△ 100,000 |
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| 事業活動支出合計（B) |
40,345,000 |
44,550,000 |
△ 4,205,000 |
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事業活動収支差額
（A)-(B) |
△ 13,779,000 |
△ 16,044,000 |
2,265,000 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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固定資産の取得等 |
| １ 投資活動収入 |
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| 施設拡充引当預金取崩収入 |
88,000,000 |
0 |
88,000,000 |
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| 研修事業引当預金取崩収入 |
4,000,000 |
0 |
4,000,000 |
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| 調査研究事業引当預金取崩収入 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
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| ｷｬﾘｱ教育事業引当預金取崩収入 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
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| 投資活動収入 合 計 （C） |
97,000,000 |
0 |
97,000,000 |
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| ２ 投資活動支出 |
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| 研修事業引当預金繰入支出 |
48,900,000 |
0 |
48,900,000 |
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| 調査研究事業引当預金繰入支出 |
13,300,000 |
0 |
13,300,000 |
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| ｷｬﾘｱ教育事業引当預金繰入支出 |
25,800,000 |
0 |
25,800,000 |
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| 投資活動支出 合 計 （D） |
88,000,000 |
0 |
88,000,000 |
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| 投資活動収支差額 （C)-(D) |
9,000,000 |
0 |
9,000,000 |
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| Ⅲ財務活動収支の部 |
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資金の借入等 |
| １ 財務活動収入 |
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| 財務活動収入 合 計 （E） |
0 |
0 |
0 |
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| ２ 財務活動支出 |
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| 財務活動支出 合 計 （F） |
0 |
0 |
0 |
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| 財務活動収支差額 （E)-(F) |
0 |
0 |
0 |
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| Ⅳ予備費 |
6,642,077 |
11,941,445 |
△ 5,299,368 |
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| 当 期 収 支 差 額 (G) |
△ 11,421,077 |
△ 27,985,445 |
16,564,368 |
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| 前期繰越収支差額 (H) |
20,421,077 |
27,985,445 |
△ 7,564,368 |
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| 次期繰越収支差額 (G)+(H) |
9,000,000 |
0 |
9,000,000 |
|
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